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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 049.00 | 65 052.00 | 997.00 | 66 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 296.00 | 66 362.00 | 7 933.00 | 74 296.00 |
060 Stock marchandises | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
072 Créances – Autres | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
084 Disponibilités | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
110 Total général Actif | 159 646.00 | 66 362.00 | 93 283.00 | 159 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 108.00 | 121 882.00 | | 102 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 101.00 | 47 996.00 | | 41 101.00 |
230 Autres produits | 495.00 | 243.00 | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 705.00 | 170 121.00 | | 143 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 638.00 | 70 423.00 | | 53 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -774.00 | -1 615.00 | | -774.00 |
242 Autres charges externes. | 21 899.00 | 26 103.00 | | 21 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 1 161.00 | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 912.00 | 57 286.00 | | 44 912.00 |
252 Charges sociales | 15 882.00 | 20 718.00 | | 15 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
262 Autres charges | 2 114.00 | 112.00 | | 2 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 001.00 | 174 382.00 | | 139 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 704.00 | -4 260.00 | | 4 704.00 |
280 Produits financiers | | 316.00 | | |
294 Charges financières | 200.00 | 236.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 504.00 | -4 179.00 | | 4 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |