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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 948.00 | 7 651.00 | 1 297.00 | 8 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 769.00 | 10 183.00 | 4 585.00 | 14 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 554.00 | 19 619.00 | 10 936.00 | 30 554.00 |
BT Marchandises | 373 873.00 | 60 000.00 | 313 873.00 | 373 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
CF Disponibilités | 307 980.00 | | 307 980.00 | 307 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 221.00 | 60 000.00 | 651 221.00 | 711 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 776.00 | 79 619.00 | 662 157.00 | 741 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 423 355.00 | | | 423 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
DL TOTAL (I) | 505 431.00 | | | 505 431.00 |
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
EA Autres dettes | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 925.00 | | | 147 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 157.00 | | | 662 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 307.00 | | 2 248.00 | 28 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 470.00 | | 2 248.00 | 21 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 899.00 | 1 720.00 | | 17 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 115.00 | 1 720.00 | | 16 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 85 000.00 | 60 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | 60 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 68 800.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 85 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 350.00 | 14 740.00 | 41 609.00 | 56 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 420.00 | 29 367.00 | 5 053.00 | 34 420.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 784.00 | 48 175.00 | 41 609.00 | 89 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
ST Autres comptes | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
YT Sous‐traitance | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 349.00 | | | 78 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 551.00 | | | 144 551.00 |