| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 834.00 | 96 811.00 | 9 022.00 | 105 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 906.00 | 141 884.00 | 301 022.00 | 442 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
BZ Autres créances | 326 066.00 | | 326 066.00 | 326 066.00 |
CF Disponibilités | 93 505.00 | | 93 505.00 | 93 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 401.00 | | 458 401.00 | 458 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 307.00 | 141 884.00 | 759 423.00 | 901 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 150.00 | 358 612.00 | | 432 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 372.00 | 73 538.00 | | 76 372.00 |
DL TOTAL (I) | 517 322.00 | 440 950.00 | | 517 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 369.00 | 72 000.00 | | 92 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 852.00 | 114 855.00 | | 110 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 922.00 | 37 041.00 | | 37 922.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 101.00 | 223 896.00 | | 242 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 423.00 | 664 846.00 | | 759 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 799.00 | 5 085.00 | | 136 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 799.00 | 5 085.00 | | 136 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 852.00 | 110 852.00 | | 110 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 369.00 | 92 369.00 | | 92 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 389.00 | 351 389.00 | | 351 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 389.00 | 351 389.00 | 27 000.00 | 378 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 102.00 | 242 102.00 | | 242 102.00 |