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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 7 862.00 | 2 588.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 572.00 | 1 618.00 | 4 955.00 | 6 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 677.00 | 9 479.00 | 8 198.00 | 17 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 819.00 | 9 661.00 | 169 158.00 | 178 819.00 |
BZ Autres créances | 54 777.00 | | 54 777.00 | 54 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CF Disponibilités | 95 633.00 | | 95 633.00 | 95 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 573.00 | 9 661.00 | 346 913.00 | 356 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 251.00 | 19 140.00 | 355 111.00 | 374 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 422.00 | 28 662.00 | | 15 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 899.00 | -13 240.00 | | -10 899.00 |
DL TOTAL (I) | 114 523.00 | 125 422.00 | | 114 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 197.00 | 27 006.00 | | 6 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 13 558.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 099.00 | 157 780.00 | | 221 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 734.00 | 10 995.00 | | 11 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 588.00 | 209 338.00 | | 240 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 111.00 | 334 760.00 | | 355 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 588.00 | 209 338.00 | | 240 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 475.00 | | 4 854.00 | 112 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 652.00 | 17 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 652.00 | 6 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 370.00 | | 4 854.00 | 101 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 716.00 | 3 723.00 | 89 959.00 | 95 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | 1 970.00 | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 824.00 | 1 753.00 | 89 959.00 | 89 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | 2 900.00 | 39.00 | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | 2 900.00 | 39.00 | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | 2 900.00 | 39.00 | 6 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 099.00 | 221 099.00 | | 221 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 168 192.00 | | | 168 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VB T. V. A. | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 146.00 | 234 146.00 | | 234 146.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 588.00 | 240 588.00 | | 240 588.00 |