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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 556.00 | 41 926.00 | 64 631.00 | 106 556.00 |
040 Immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 415.00 | 41 926.00 | 68 489.00 | 110 415.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
072 Créances – Autres | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
084 Disponibilités | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
110 Total général Actif | 178 027.00 | 41 926.00 | 136 101.00 | 178 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 509.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 400.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 565.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 245.00 | 159 585.00 | | 209 245.00 |
230 Autres produits | 21 348.00 | 1 747.00 | | 21 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 593.00 | 161 331.00 | | 230 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 386.00 | 85 468.00 | | 115 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 521.00 | -11 007.00 | | 10 521.00 |
242 Autres charges externes. | 50 605.00 | 38 931.00 | | 50 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | 3 074.00 | | 3 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 9 950.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 9 630.00 | 8 037.00 | | 9 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 182.00 | 10 218.00 | | 16 182.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 485.00 | 144 671.00 | | 217 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 108.00 | 16 661.00 | | 13 108.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 057.00 | 16 258.00 | | 13 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 074.00 | | | 26 074.00 |