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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 187.00 | 45 893.00 | 1 294.00 | 47 187.00 |
AN Terrains | 788 136.00 | 314 169.00 | 473 966.00 | 788 136.00 |
AP Constructions | 3 636 190.00 | 2 639 160.00 | 997 029.00 | 3 636 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 104 638.00 | 3 871 215.00 | 1 233 422.00 | 5 104 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 914.00 | 326 887.00 | 295 026.00 | 621 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 683 160.00 | | 683 160.00 | 683 160.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 913 388.00 | 7 197 328.00 | 3 716 060.00 | 10 913 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 987.00 | | 715 987.00 | 715 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 246.00 | | 454 246.00 | 454 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 188.00 | | 1 048 188.00 | 1 048 188.00 |
BZ Autres créances | 1 979 353.00 | | 1 979 353.00 | 1 979 353.00 |
CF Disponibilités | 92 701.00 | | 92 701.00 | 92 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 226.00 | | 52 226.00 | 52 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345 221.00 | | 4 345 221.00 | 4 345 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 258 612.00 | 7 197 328.00 | 8 061 283.00 | 15 258 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 139 424.00 | 69 182.00 | | 139 424.00 |
DH Report à nouveau | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 900.00 | 70 242.00 | | -282 900.00 |
DK Provisions réglementées | 115 756.00 | 152 077.00 | | 115 756.00 |
DL TOTAL (I) | 512 363.00 | 831 585.00 | | 512 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 480.00 | 485 458.00 | | 1 737 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 700.00 | 1 323 988.00 | | 1 643 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 008.00 | 1 050 303.00 | | 1 054 008.00 |
EA Autres dettes | 3 113 730.00 | 2 423 677.00 | | 3 113 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 548 920.00 | 5 283 427.00 | | 7 548 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 061 283.00 | 6 115 012.00 | | 8 061 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 115 233.00 | | 17 115 233.00 | 17 115 233.00 |
FG Production vendue services | 188 785.00 | | 188 785.00 | 188 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 304 018.00 | | 17 304 018.00 | 17 304 018.00 |
FM Production stockée | | | 271 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 803 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 231 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 485 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 383 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 236.00 | | | 137 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 415.00 | 9 487.00 | | 108 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 328 902.00 | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 321.00 | 36 086.00 | | 36 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 736.00 | 374 477.00 | | 444 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 077.00 | 76.00 | | 276 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724.00 | 96.00 | | 1 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 801.00 | 204.00 | | 277 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 935.00 | 374 273.00 | | 166 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 134.00 | 3 218.00 | | -111 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 273 422.00 | 18 032 305.00 | | 18 273 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 556 323.00 | 17 962 062.00 | | 18 556 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 900.00 | 70 242.00 | | -282 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 167 598.00 | | 1 970 974.00 | 9 167 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 761.00 | 87 422.00 | 10 913 388.00 | 137 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 761.00 | 87 422.00 | 10 834 039.00 | 137 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 953.00 | | 3 235.00 | 43 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 091 484.00 | | 1 967 739.00 | 9 091 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 801 859.00 | 481 166.00 | 85 698.00 | 6 801 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 990.00 | 9 903.00 | | 35 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765 869.00 | 471 263.00 | 85 698.00 | 6 765 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 077.00 | | 36 321.00 | 152 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 601.00 | | 75 844.00 | 191 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 700.00 | 1 643 700.00 | | 1 643 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 699.00 | 622 699.00 | | 622 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 074.00 | 326 074.00 | | 326 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 533.00 | 231 533.00 | | 231 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 188.00 | 1 048 188.00 | | 1 048 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
VB T. V. A. | 117 287.00 | 117 287.00 | | 117 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 607 624.00 | 1 607 624.00 | | 1 607 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 199.00 | 354 272.00 | 1 382 926.00 | 1 737 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 882 197.00 | 2 882 197.00 | | 2 882 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 367 400.00 | | | 1 367 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 314.00 | | | 115 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VP Divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 929.00 | 3 079 768.00 | 32 161.00 | 3 111 929.00 |
VW T.V.A. | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 548 920.00 | 6 165 993.00 | 1 382 926.00 | 7 548 920.00 |