| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 769 742.00 | | 769 742.00 | 769 742.00 |
AN Terrains | 385 848.00 | | 385 848.00 | 385 848.00 |
AP Constructions | 1 344 645.00 | 1 149 602.00 | 195 043.00 | 1 344 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 541.00 | 117 541.00 | | 117 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906 144.00 | 2 751 931.00 | 154 213.00 | 2 906 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 525 396.00 | 4 019 075.00 | 1 506 323.00 | 5 525 396.00 |
BZ Autres créances | 2 072 621.00 | | 2 072 621.00 | 2 072 621.00 |
CF Disponibilités | 1 429 280.00 | | 1 429 280.00 | 1 429 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 138.00 | | 3 513 138.00 | 3 513 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 038 537.00 | 4 019 075.00 | 5 019 462.00 | 9 038 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 775 000.00 | | | 2 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 103.00 | | | -172 103.00 |
DK Provisions réglementées | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 617.00 | | | 2 980 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 154.00 | | | 208 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
EA Autres dettes | 1 775 000.00 | | | 1 775 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 844.00 | | | 2 038 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 462.00 | | | 5 019 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 399.00 | | | 1 949 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 525 398.00 | | | 5 525 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 525 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 754 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 742.00 | | | 769 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 754 181.00 | | | 4 754 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888 387.00 | 130 688.00 | | 3 888 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 888 387.00 | 130 688.00 | | 3 888 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 621.00 | 1 344.00 | 55 745.00 | 154 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 621.00 | 1 344.00 | 55 745.00 | 154 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 344.00 | 55 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775 057.00 | 1 775 057.00 | | 1 775 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 622.00 | 2 072 622.00 | | 2 072 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 155.00 | 118 710.00 | 89 445.00 | 208 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 690.00 | | | 80 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 334.00 | 2 083 859.00 | 1 476.00 | 2 085 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 845.00 | 1 949 400.00 | 89 445.00 | 2 038 845.00 |