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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 2 761.00 | 254.00 | 3 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 300.00 | 29 346.00 | 4 954.00 | 34 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 828.00 | 32 171.00 | 99 657.00 | 131 828.00 |
BT Marchandises | 282 694.00 | | 282 694.00 | 282 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CF Disponibilités | 94 330.00 | | 94 330.00 | 94 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 276.00 | | 394 276.00 | 394 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 104.00 | 32 171.00 | 493 933.00 | 526 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 949.00 | | | 949.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 882.00 | 223 412.00 | | 285 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 836.00 | 62 470.00 | | 28 836.00 |
DL TOTAL (I) | 323 103.00 | 294 267.00 | | 323 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 610.00 | 3 822.00 | | 7 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 610.00 | 3 822.00 | | 7 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 568.00 | 15 858.00 | | 7 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 019.00 | 176 369.00 | | 129 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 490.00 | 32 627.00 | | 25 490.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 296.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 220.00 | 225 150.00 | | 163 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 933.00 | 523 240.00 | | 493 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 220.00 | 225 150.00 | | 163 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 131.00 | | 4 200.00 | 134 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 503.00 | 131 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 003.00 | 34 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 260.00 | | 255.00 | 96 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 422.00 | | 3 945.00 | 36 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 687.00 | 487.00 | 6 003.00 | 37 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 1.00 | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 927.00 | 486.00 | 6 003.00 | 34 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 822.00 | 7 610.00 | 3 822.00 | 3 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 822.00 | 7 610.00 | 3 822.00 | 3 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 610.00 | 3 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 019.00 | 129 019.00 | | 129 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UX Autres créances clients | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VI Groupe et associés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 067.00 | 14 118.00 | 949.00 | 15 067.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 220.00 | 163 220.00 | | 163 220.00 |