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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 438.00 | 10 163.00 | 274.00 | 10 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 493.00 | | 156 493.00 | 156 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 085.00 | 10 163.00 | 678 922.00 | 689 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BZ Autres créances | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 909.00 | | 86 909.00 | 86 909.00 |
CF Disponibilités | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 438.00 | | 120 438.00 | 120 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 523.00 | 10 163.00 | 799 360.00 | 809 523.00 |
CU Autres participations | 521 404.00 | | 521 404.00 | 521 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 599 609.00 | 569 766.00 | | 599 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 532.00 | 29 842.00 | | 32 532.00 |
DL TOTAL (I) | 698 141.00 | 665 609.00 | | 698 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 523.00 | 54 579.00 | | 20 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 127.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 446.00 | 78 722.00 | | 77 446.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 1 021.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 218.00 | 136 450.00 | | 101 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 360.00 | 802 059.00 | | 799 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 5 266.00 | | 5 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 359.00 | 174 303.00 | | 171 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 826.00 | 144 461.00 | | 138 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 532.00 | 29 842.00 | | 32 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 972.00 | 3 114.00 | | 685 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 534.00 | 3 114.00 | | 675 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 379.00 | 784.00 | | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 379.00 | 784.00 | | 9 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 493.00 | | | 156 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 009.00 | 31 765.00 | 157 243.00 | 189 009.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 218.00 | 101 218.00 | | 101 218.00 |