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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AP Constructions | 531 111.00 | 288 310.00 | 242 800.00 | 531 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 869.00 | 458 431.00 | 117 437.00 | 575 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 598.00 | 708 232.00 | 217 366.00 | 925 598.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 505.00 | 1 457 201.00 | 630 303.00 | 2 087 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BT Marchandises | 1 050 139.00 | | 1 050 139.00 | 1 050 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 857.00 | 1 802.00 | 101 054.00 | 102 857.00 |
BZ Autres créances | 174 781.00 | | 174 781.00 | 174 781.00 |
CF Disponibilités | 215 873.00 | | 215 873.00 | 215 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 039.00 | 1 802.00 | 1 593 236.00 | 1 595 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 544.00 | 1 459 003.00 | 2 223 540.00 | 3 682 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 160 609.00 | | | 160 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 721.00 | | | 334 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
DL TOTAL (I) | 556 448.00 | | | 556 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 645.00 | | | 326 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 722.00 | | | 140 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 613.00 | | | 736 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 962.00 | | | 443 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
EA Autres dettes | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 091.00 | | | 1 667 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 540.00 | | | 2 223 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 937.00 | | | 1 459 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 573 735.00 | | 19 573 735.00 | 19 573 735.00 |
FD Production vendue biens | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
FG Production vendue services | 243 675.00 | | 243 675.00 | 243 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 818 360.00 | | 19 818 360.00 | 19 818 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 908 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 874 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 483 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 977.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 543.00 | | | 126 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 992 878.00 | | | 19 992 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 658 156.00 | | | 19 658 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 721.00 | | | 334 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 740.00 | | 40 933.00 | 2 097 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 777.00 | 52 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 168.00 | 2 087 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 391.00 | 2 032 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 407.00 | | 40 563.00 | 2 037 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 106.00 | | 370.00 | 58 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 484.00 | 195 906.00 | 10 188.00 | 1 271 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 257.00 | 195 906.00 | 10 188.00 | 1 269 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 613.00 | 736 613.00 | | 736 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 595.00 | 443 595.00 | | 443 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 886.00 | 147 886.00 | | 147 886.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
UX Autres créances clients | 102 857.00 | 102 857.00 | | 102 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 166.00 | 118 545.00 | 206 621.00 | 325 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 231.00 | | | 212 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 781.00 | 174 781.00 | | 174 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 991.00 | 28 991.00 | | 26 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 328.00 | 306 629.00 | 52 699.00 | 357 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 558.00 | 1 459 937.00 | 206 621.00 | 1 666 558.00 |