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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 49 999.00 | 37 703.00 | 12 297.00 | 49 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 091.00 | 34 107.00 | 3 984.00 | 38 091.00 |
BF Prêts | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 551.00 | 78 158.00 | 50 394.00 | 128 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 838.00 | | 367 838.00 | 367 838.00 |
BN En cours de production de biens | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 765.00 | | 364 765.00 | 364 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 923.00 | 14 698.00 | 16 225.00 | 30 923.00 |
BZ Autres créances | 59 926.00 | | 59 926.00 | 59 926.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 371.00 | 14 698.00 | 821 673.00 | 836 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 922.00 | 92 856.00 | 872 066.00 | 964 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 218 269.00 | 218 269.00 | | 218 269.00 |
DH Report à nouveau | -22 534.00 | 738.00 | | -22 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 174.00 | -23 273.00 | | -164 174.00 |
DL TOTAL (I) | 90 653.00 | 254 826.00 | | 90 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 006.00 | 108 332.00 | | 142 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 74.00 | | 1 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 889.00 | 139 967.00 | | 119 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 500.00 | 423 620.00 | | 404 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 443.00 | 87 984.00 | | 113 443.00 |
EA Autres dettes | | 21 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 414.00 | 781 916.00 | | 781 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 066.00 | 1 036 743.00 | | 872 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
FD Production vendue biens | 1 123 482.00 | 38 477.00 | 1 161 959.00 | 1 123 482.00 |
FG Production vendue services | 6 799.00 | 634.00 | 7 433.00 | 6 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 178.00 | 39 111.00 | 1 243 290.00 | 1 204 178.00 |
FM Production stockée | | | -60 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 19 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 413.00 | 8 836.00 | | 10 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 954.00 | 8 836.00 | | 14 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 078.00 | 17 447.00 | | 6 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 368.00 | 17 447.00 | | 21 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 413.00 | -8 611.00 | | -6 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 614.00 | -26 133.00 | | -25 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 019.00 | 1 742 817.00 | | 1 208 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 193.00 | 1 766 089.00 | | 1 372 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 174.00 | -23 273.00 | | -164 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 203.00 | 4 720.00 | | 156 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 125.00 | 15 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 371.00 | 128 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 25 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 846.00 | 88 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 966.00 | 3 970.00 | | 104 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 488.00 | 750.00 | | 24 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 099.00 | 8 015.00 | 6 956.00 | 77 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 748.00 | | 1 400.00 | 7 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 351.00 | 8 015.00 | 5 556.00 | 69 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
6T Sur comptes clients | 14 653.00 | 45.00 | | 14 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 755.00 | 45.00 | 8 102.00 | 22 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 755.00 | 45.00 | 8 102.00 | 22 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 8 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 500.00 | 404 500.00 | | 404 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
UP Prêts | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VB T. V. A. | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 006.00 | 142 006.00 | | 142 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 630.00 | 105 404.00 | 1 226.00 | 106 630.00 |
VW T.V.A. | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 525.00 | 661 525.00 | | 661 525.00 |