| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 7 321.00 | 1 999.00 | 9 320.00 |
AH Fonds commercial | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 333.00 | 58 455.00 | 17 878.00 | 76 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 851.00 | 505 337.00 | 190 514.00 | 695 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 115.00 | 571 114.00 | 253 001.00 | 824 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 603.00 | | 213 603.00 | 213 603.00 |
BN En cours de production de biens | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 841.00 | | 1 966 841.00 | 1 966 841.00 |
BZ Autres créances | 311 771.00 | | 311 771.00 | 311 771.00 |
CF Disponibilités | 355 464.00 | | 355 464.00 | 355 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 494.00 | | 68 494.00 | 68 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 647.00 | | 2 926 647.00 | 2 926 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 761.00 | 571 114.00 | 3 179 648.00 | 3 750 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 214 429.00 | 183 434.00 | | 214 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 520.00 | 30 996.00 | | 135 520.00 |
DL TOTAL (I) | 624 949.00 | 489 429.00 | | 624 949.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 060.00 | 899 868.00 | | 718 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 2 400.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 487.00 | 1 074 537.00 | | 891 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 636.00 | 1 001 487.00 | | 840 636.00 |
EA Autres dettes | 55 509.00 | 62 452.00 | | 55 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 699.00 | 3 040 744.00 | | 2 534 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 648.00 | 3 530 173.00 | | 3 179 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 894.00 | 2 473 863.00 | | 1 632 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 344.00 | 397 993.00 | | 226 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 338 236.00 | | 7 338 236.00 | 7 338 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 338 236.00 | | 7 338 236.00 | 7 338 236.00 |
FM Production stockée | | | 1 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 382 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 573.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 281 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 641.00 | 25 892.00 | | 26 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 293.00 | 27 083.00 | | 27 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 517.00 | 7 780.00 | | 94 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 811.00 | 57 739.00 | | 121 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 010.00 | 61 251.00 | | 75 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 684.00 | 3 829.00 | | 14 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 694.00 | 65 080.00 | | 89 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 116.00 | -7 341.00 | | 32 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 511 424.00 | 6 976 984.00 | | 7 511 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 375 904.00 | 6 945 988.00 | | 7 375 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 520.00 | 30 996.00 | | 135 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 278.00 | 46 867.00 | | 26 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 900.00 | | 65 496.00 | 853 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 281.00 | 824 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 704.00 | 23 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 577.00 | 772 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 015.00 | | 64 747.00 | 801 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 656.00 | | 749.00 | 27 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 138.00 | 72 573.00 | 80 597.00 | 579 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | 3 344.00 | 1 704.00 | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 456.00 | 69 229.00 | 78 893.00 | 573 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 487.00 | 863 823.00 | 14 560.00 | 891 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 982.00 | 81 982.00 | | 81 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 843.00 | 121 457.00 | 28 624.00 | 175 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 841.00 | 1 966 841.00 | | 1 966 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
VC Groupe et associés | 126 635.00 | 126 635.00 | | 126 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 300.00 | 53 620.00 | 91 937.00 | 228 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 760.00 | 35 150.00 | 417 036.00 | 489 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 691.00 | 168 858.00 | 13 070.00 | 193 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 965.00 | 129 965.00 | | 129 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 512.00 | 2 347 106.00 | 28 406.00 | 2 375 512.00 |
VW T.V.A. | 389 120.00 | 261 912.00 | 66 952.00 | 389 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 699.00 | 1 632 894.00 | 652 402.00 | 2 534 699.00 |