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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 646.00 | 96 646.00 | | 96 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 604.00 | 158 955.00 | 167 649.00 | 326 604.00 |
BT Marchandises | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CF Disponibilités | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 780.00 | 158 955.00 | 239 825.00 | 398 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 752.00 | | | 226 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 604.00 | | | -6 604.00 |
DL TOTAL (I) | 228 532.00 | | | 228 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 825.00 | | | 239 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 604.00 | | | -6 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 400.00 | | | 277 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 919.00 | | | 88 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 955.00 | | | 158 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 123.00 | | | 138 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 437.00 | | | 18 437.00 |