| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 473.00 | 5 918.00 | 1 555.00 | 7 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 784.00 | 20 950.00 | 14 834.00 | 35 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 497.00 | 29 108.00 | 16 389.00 | 45 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BZ Autres créances | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 311.00 | | 139 311.00 | 139 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 809.00 | 29 108.00 | 155 700.00 | 184 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 45 443.00 | 40 364.00 | | 45 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 567.00 | 23 079.00 | | 26 567.00 |
DL TOTAL (I) | 88 779.00 | 80 212.00 | | 88 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 6 262.00 | | 4 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 549.00 | 43 011.00 | | 46 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 922.00 | 49 310.00 | | 66 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 700.00 | 129 522.00 | | 155 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 110.00 | 49 310.00 | | 55 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 292.00 | | 271 292.00 | 271 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 292.00 | | 271 292.00 | 271 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | 42.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 42.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -42.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 3 175.00 | | 3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 846.00 | 257 733.00 | | 272 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 280.00 | 234 654.00 | | 246 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 567.00 | 23 079.00 | | 26 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 451.00 | | 17 800.00 | 43 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 753.00 | 45 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 753.00 | 45 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 451.00 | | 17 800.00 | 43 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 389.00 | 3 473.00 | 15 753.00 | 41 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 389.00 | 3 473.00 | 15 753.00 | 41 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
UX Autres créances clients | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 613.00 | 3 801.00 | 11 812.00 | 15 613.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 922.00 | 55 110.00 | 11 812.00 | 66 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | 3 899.00 | | 4 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 043.00 | 5 151.00 | | 5 043.00 |
ST Autres comptes | 35 246.00 | 34 751.00 | | 35 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 933.00 | 18 050.00 | | 17 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | 1 310.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 673.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 921.00 | 4 572.00 | | 4 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 362.00 | 51 293.00 | | 54 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 181.00 | 11 237.00 | | 11 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 823.00 | 59 263.00 | | 58 823.00 |