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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BZ Autres créances | 116 555.00 | | 116 555.00 | 116 555.00 |
CF Disponibilités | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 390.00 | | 171 390.00 | 171 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 617.00 | | 179 617.00 | 179 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
DG Autres réserves | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
DH Report à nouveau | | -14 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 576.00 | 40 537.00 | | -21 576.00 |
DL TOTAL (I) | 53 442.00 | 75 018.00 | | 53 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 147.00 | 292 613.00 | | 100 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 724.00 | 229 635.00 | | 25 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | 2 115.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 176.00 | 591 560.00 | | 126 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 617.00 | 666 579.00 | | 179 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 364.00 | 465 672.00 | | 40 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 566.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 3 808.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 569.00 | 205 882.00 | | 17 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 052.00 | 209 690.00 | | 18 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 052.00 | 241 219.00 | | -18 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463.00 | 1 422 235.00 | | 1 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 039.00 | 1 381 699.00 | | 23 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 576.00 | 40 537.00 | | -21 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VB T. V. A. | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
VC Groupe et associés | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 14 438.00 | 85 812.00 | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 577.00 | | | 192 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 283.00 | 124 283.00 | | 124 283.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 425.00 | 40 614.00 | 85 812.00 | 126 425.00 |