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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 175.00 | | 180 175.00 | 180 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 175.00 | | 900 175.00 | 900 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 768.00 | 79 337.00 | 525 430.00 | 604 768.00 |
BZ Autres créances | 1 359 144.00 | | 1 359 144.00 | 1 359 144.00 |
CF Disponibilités | 511 165.00 | | 511 165.00 | 511 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 231.00 | 79 337.00 | 2 420 893.00 | 2 500 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 406.00 | 79 337.00 | 3 321 069.00 | 3 400 406.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 727.00 | 1 397 137.00 | | 1 462 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 257.00 | 65 590.00 | | 151 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 984.00 | 1 737 727.00 | | 1 888 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 543.00 | 829 295.00 | | 706 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781.00 | 2 731.00 | | 2 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 366.00 | 469.00 | | 4 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 064.00 | 274 737.00 | | 237 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 147.00 | 184 438.00 | | 220 147.00 |
EA Autres dettes | 68 676.00 | 2 428.00 | | 68 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 506.00 | 75 201.00 | | 192 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 084.00 | 1 369 300.00 | | 1 432 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 069.00 | 3 107 028.00 | | 3 321 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 354.00 | | 1 688 354.00 | 1 688 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 354.00 | | 1 688 354.00 | 1 688 354.00 |
FM Production stockée | | | -117 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 18 053.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 720.00 | 36 297.00 | | 60 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 792.00 | 54 350.00 | | 60 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 792.00 | -54 350.00 | | -60 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 226.00 | 7 216.00 | | 10 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 163.00 | 26 036.00 | | 60 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 359.00 | 1 612 830.00 | | 1 644 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 102.00 | 1 547 240.00 | | 1 493 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 257.00 | 65 590.00 | | 151 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 166.00 | | 60 991.00 | 241 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 166.00 | | 60 991.00 | 241 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 953.00 | | 54 615.00 | 133 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 953.00 | | 54 615.00 | 133 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 953.00 | | 54 615.00 | 133 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 064.00 | 237 064.00 | | 237 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 147.00 | 220 147.00 | | 220 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 506.00 | 192 506.00 | | 192 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 543.00 | 123 454.00 | 500 912.00 | 706 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988 769.00 | 518 088.00 | 1 470 680.00 | 1 988 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 769.00 | 518 088.00 | 1 470 680.00 | 1 988 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 718.00 | 844 629.00 | 500 912.00 | 1 427 718.00 |