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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 701.00 | 132 365.00 | 8 336.00 | 140 701.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 716.00 | 132 365.00 | 8 352.00 | 140 716.00 |
060 Stock marchandises | 114 583.00 | | 114 583.00 | 114 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 382.00 | 8 428.00 | 69 954.00 | 78 382.00 |
072 Créances – Autres | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
084 Disponibilités | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 095.00 | 8 428.00 | 217 667.00 | 226 095.00 |
110 Total général Actif | 366 811.00 | 140 792.00 | 226 019.00 | 366 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18.00 | | | 18.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 390 211.00 | 417 624.00 | | 390 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 421.00 | 3 445.00 | | 3 421.00 |
230 Autres produits | 6 729.00 | 4.00 | | 6 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 362.00 | 421 074.00 | | 400 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 033.00 | 233 397.00 | | 282 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 530.00 | 33 357.00 | | -14 530.00 |
242 Autres charges externes. | 46 067.00 | 43 007.00 | | 46 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -226.00 | | | -226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 1 554.00 | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 378.00 | 55 172.00 | | 59 378.00 |
252 Charges sociales | 20 563.00 | 18 902.00 | | 20 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 801.00 | 3 522.00 | | 2 801.00 |
256 Dotations aux provisions | 802.00 | | | 802.00 |
262 Autres charges | 755.00 | 1.00 | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 673.00 | 388 913.00 | | 398 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 688.00 | 32 161.00 | | 1 688.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 54.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | 1 648.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | 58.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 649.00 | 29 680.00 | | 1 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 716.00 | | | 140 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 802.00 | | | 802.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 755.00 | | | 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |