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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 613.00 | 88 086.00 | 7 527.00 | 95 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 438.00 | 91 541.00 | 49 897.00 | 141 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 436.00 | 179 627.00 | 127 809.00 | 307 436.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 353 685.00 | 85 782.00 | 3 267 903.00 | 3 353 685.00 |
BZ Autres créances | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
CF Disponibilités | 457 236.00 | | 457 236.00 | 457 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 665.00 | 85 782.00 | 3 844 883.00 | 3 930 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 101.00 | 265 409.00 | 3 972 692.00 | 4 238 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 908.00 | | | 112 908.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 013.00 | 6 000.00 | | 6 013.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 634.00 | 892 350.00 | | 1 054 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 070.00 | 162 296.00 | | 186 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 841.00 | 1 120 771.00 | | 1 306 841.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 659.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 659.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 675.00 | 387 546.00 | | 320 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 206.00 | 76 383.00 | | 59 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 072.00 | 1 962 460.00 | | 1 844 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 661.00 | 165 813.00 | | 266 661.00 |
EA Autres dettes | 172 812.00 | 141 288.00 | | 172 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 851.00 | 2 735 916.00 | | 2 665 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 692.00 | 3 876 346.00 | | 3 972 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 716.00 | 2 372 854.00 | | 2 374 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | 937.00 | | 1 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 206.00 | | | 59 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 768.00 | 10 140 347.00 | 10 163 115.00 | 22 768.00 |
FG Production vendue services | 14 456.00 | 773 022.00 | 787 478.00 | 14 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 224.00 | 10 913 369.00 | 10 950 593.00 | 37 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 982 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 350 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 444.00 | |
GE Autres charges | | | 7 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 743 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 572.00 | 59 800.00 | | 13 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 669.00 | -59 800.00 | | -9 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 897.00 | 4 334.00 | | 39 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 986 373.00 | 10 599 358.00 | | 10 986 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 800 304.00 | 10 437 062.00 | | 10 800 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 070.00 | 162 296.00 | | 186 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 879.00 | | 9 557.00 | 297 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 430.00 | | 8 183.00 | 87 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 194.00 | | 1 244.00 | 140 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 255.00 | | 130.00 | 70 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 438.00 | 14 190.00 | | 165 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 509.00 | 5 576.00 | | 82 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 928.00 | 8 613.00 | | 82 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
6T Sur comptes clients | 81 381.00 | 6 444.00 | 2 044.00 | 81 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 381.00 | 6 444.00 | 2 044.00 | 81 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 040.00 | 6 444.00 | 21 702.00 | 101 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 444.00 | 21 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 340.00 | 17 177.00 | 31 163.00 | 48 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 072.00 | 1 844 072.00 | | 1 844 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 774.00 | 141 774.00 | | 141 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 812.00 | 172 812.00 | | 172 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
UX Autres créances clients | 3 240 777.00 | 3 240 777.00 | | 3 240 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 908.00 | | 112 908.00 | 112 908.00 |
VB T. V. A. | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 624.00 | 62 079.00 | 257 546.00 | 319 624.00 |
VI Groupe et associés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 313.00 | 51 313.00 | | 51 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 744.00 | 3 360 521.00 | 131 223.00 | 3 491 744.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 425.00 | 2 374 716.00 | 288 709.00 | 2 663 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |