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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
AP Constructions | 6 250.00 | 6 202.00 | 47.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 621.00 | 41 342.00 | 279.00 | 41 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 961 065.00 | 82 596.00 | 3 878 468.00 | 3 961 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277 656.00 | | 277 656.00 | 277 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 727 154.00 | 168 160.00 | 7 558 994.00 | 7 727 154.00 |
BT Marchandises | 48 800.00 | 25 800.00 | 23 000.00 | 48 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 755.00 | | 130 755.00 | 130 755.00 |
BZ Autres créances | 1 719 551.00 | 817 402.00 | 902 149.00 | 1 719 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 396.00 | | 487 396.00 | 487 396.00 |
CF Disponibilités | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 179.00 | 843 202.00 | 1 548 977.00 | 2 392 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 119 333.00 | 1 011 362.00 | 9 107 971.00 | 10 119 333.00 |
CU Autres participations | 3 409 490.00 | 10 468.00 | 3 399 022.00 | 3 409 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 100.00 | 1 501 100.00 | | 1 501 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 110.00 | 150 110.00 | | 150 110.00 |
DG Autres réserves | 4 449 841.00 | 4 290 604.00 | | 4 449 841.00 |
DH Report à nouveau | -43 204.00 | -43 204.00 | | -43 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 929.00 | 159 237.00 | | 251 929.00 |
DK Provisions réglementées | 96 693.00 | 84 793.00 | | 96 693.00 |
DL TOTAL (I) | 6 406 470.00 | 6 142 641.00 | | 6 406 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 028.00 | 1 149 790.00 | | 1 270 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 321.00 | 1 392 081.00 | | 1 374 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 862.00 | 16 403.00 | | 21 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 222.00 | 49 873.00 | | 27 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 7 815.00 | 82 815.00 | | 7 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 500.00 | 2 691 214.00 | | 2 701 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 107 971.00 | 8 833 855.00 | | 9 107 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 80 569.00 | | 80 569.00 | 80 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 569.00 | | 80 569.00 | 80 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 449 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 140.00 | 26 923.00 | | 33 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 011 618.00 | | | 2 011 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 358.00 | 19 414.00 | | 18 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063 116.00 | 46 337.00 | | 2 063 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 300.00 | 54 713.00 | | 130 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 300.00 | | | 788 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 829 302.00 | 11 955.00 | | 829 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747 902.00 | 66 668.00 | | 1 747 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 214.00 | -20 331.00 | | 315 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -403.00 | | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 358.00 | 700 271.00 | | 2 452 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 429.00 | 541 034.00 | | 2 200 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 929.00 | 159 237.00 | | 251 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 884.00 | 212.00 | | 74 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 847.00 | 212.00 | | 72 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 794.00 | 11 900.00 | | 84 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
6T Sur comptes clients | 817 402.00 | 196 000.00 | 13 402.00 | 817 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 202.00 | 196 000.00 | 13 402.00 | 843 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 794.00 | 11 900.00 | | 84 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 374 322.00 | 1 374 322.00 | | 1 374 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620 208.00 | 2 620 208.00 | | 2 620 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 029.00 | 831 072.00 | 355 182.00 | 1 270 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 964 585.00 | 3 961 065.00 | 3 520.00 | 3 964 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851 522.00 | 1 851 522.00 | | 1 851 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816 107.00 | 5 812 587.00 | 3 520.00 | 5 816 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 501.00 | 2 262 544.00 | 355 182.00 | 2 701 501.00 |