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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AH Fonds commercial | 304 876.00 | | 304 876.00 | 304 876.00 |
AP Constructions | 108 312.00 | 100 234.00 | 8 078.00 | 108 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 956.00 | 7 387.00 | 2 569.00 | 9 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 273.00 | 42 246.00 | 11 027.00 | 53 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 959.00 | 151 104.00 | 387 854.00 | 538 959.00 |
BT Marchandises | 62 662.00 | 955.00 | 61 707.00 | 62 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
BZ Autres créances | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 115 350.00 | | 115 350.00 | 115 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 517.00 | 955.00 | 220 562.00 | 221 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 476.00 | 152 060.00 | 608 416.00 | 760 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 017.00 | 36 835.00 | | 26 017.00 |
DL TOTAL (I) | 37 185.00 | 48 002.00 | | 37 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 158.00 | 58 804.00 | | 33 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 087.00 | 414 813.00 | | 443 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 619.00 | 59 542.00 | | 67 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 369.00 | 33 107.00 | | 27 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 231.00 | 574 607.00 | | 571 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 416.00 | 622 609.00 | | 608 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 016.00 | | | 528 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 541.00 | | | 171 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 872.00 | 8 232.00 | | 142 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 635.00 | 8 232.00 | | 141 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 087.00 | 443 087.00 | | 443 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 158.00 | 26 447.00 | 6 711.00 | 33 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 219.00 | 43 506.00 | 52 714.00 | 96 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 231.00 | 564 521.00 | 6 711.00 | 571 231.00 |