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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 094.00 | 18 042.00 | 51.00 | 18 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 807.00 | 29 876.00 | 5 931.00 | 35 807.00 |
BT Marchandises | 135 511.00 | | 135 511.00 | 135 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 355.00 | 4 931.00 | 460 424.00 | 465 355.00 |
BZ Autres créances | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
CF Disponibilités | 206 214.00 | | 206 214.00 | 206 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 904 795.00 | 4 931.00 | 899 863.00 | 904 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 602.00 | 34 807.00 | 905 794.00 | 940 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 236.00 | 174 664.00 | | 175 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 213.00 | 58 072.00 | | 35 213.00 |
DL TOTAL (I) | 254 449.00 | 276 736.00 | | 254 449.00 |
DP Provisions pour risques | 7 873.00 | 35 958.00 | | 7 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 873.00 | 35 958.00 | | 7 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 650.00 | 95 198.00 | | 124 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 148.00 | 199 740.00 | | 321 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 642.00 | 108 067.00 | | 132 642.00 |
EA Autres dettes | 7 031.00 | 2 290.00 | | 7 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 472.00 | 405 296.00 | | 643 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 794.00 | 717 991.00 | | 905 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 472.00 | 405 297.00 | | 643 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 654.00 | | 473.00 | 35 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 35 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 23 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 608.00 | | 473.00 | 23 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 775.00 | 171.00 | 70.00 | 29 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 608.00 | 171.00 | 70.00 | 23 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 148.00 | 321 148.00 | | 321 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 650.00 | 124 650.00 | | 124 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VW T.V.A. | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 472.00 | 643 472.00 | | 643 472.00 |