| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 348 277.00 | | 1 348 277.00 | 1 348 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 117.00 | 5 694.00 | 3 424.00 | 9 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 358 492.00 | 6 792.00 | 1 351 701.00 | 1 358 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BZ Autres créances | 212 057.00 | | 212 057.00 | 212 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 050.00 | | 203 050.00 | 203 050.00 |
CF Disponibilités | 575 832.00 | | 575 832.00 | 575 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 639.00 | | 1 001 639.00 | 1 001 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 132.00 | 6 792.00 | 2 353 340.00 | 2 360 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 832.00 | 1 278 832.00 | | 1 278 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 053.00 | 102 396.00 | | 121 053.00 |
DG Autres réserves | 297 830.00 | | | 297 830.00 |
DH Report à nouveau | | -56 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 246.00 | 373 146.00 | | 338 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 961.00 | 1 697 715.00 | | 2 035 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 707.00 | 1 981.00 | | 126 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 123.00 | 35 307.00 | | 11 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 889.00 | 207 389.00 | | 160 889.00 |
EA Autres dettes | 18 432.00 | 886.00 | | 18 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 380.00 | 245 563.00 | | 317 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 340.00 | 1 943 277.00 | | 2 353 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 380.00 | 245 563.00 | | 317 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 263.00 | | 1 502 263.00 | 1 502 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 263.00 | | 1 502 263.00 | 1 502 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 412.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 1 236.00 | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 605.00 | 557.00 | | 82 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 481.00 | 1 793.00 | | 83 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 481.00 | 2 619.00 | | -79 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 954.00 | 171 669.00 | | 125 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 682.00 | 1 606 507.00 | | 1 508 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 436.00 | 1 233 361.00 | | 1 170 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 246.00 | 373 146.00 | | 338 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 375.00 | | 71 897.00 | 1 577 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 528.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 780.00 | 1 358 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 504.00 | 1 349 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 748.00 | 9 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 375.00 | | 62 504.00 | 1 349 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 472.00 | | 9 393.00 | 185 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 114.00 | 6 618.00 | 96 941.00 | 97 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 1 066.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 082.00 | 5 552.00 | 96 941.00 | 97 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
UX Autres créances clients | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 126 707.00 | 126 707.00 | | 126 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 230.00 | 144 230.00 | | 144 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 758.00 | 222 758.00 | | 222 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 380.00 | 317 380.00 | | 317 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |