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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 201.00 | 530.00 | 10 671.00 | 11 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 058.00 | 115 703.00 | 11 354.00 | 127 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 615.00 | 892 267.00 | 504 349.00 | 1 396 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 469.00 | 1 009 608.00 | 528 861.00 | 1 538 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BT Marchandises | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BZ Autres créances | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
CF Disponibilités | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 776.00 | | 87 776.00 | 87 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 246.00 | 1 009 608.00 | 616 637.00 | 1 626 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
DH Report à nouveau | -126 114.00 | | | -126 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 354.00 | | | -57 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
DL TOTAL (I) | -20 307.00 | | | -20 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 445.00 | | | 407 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 577.00 | | | 93 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
EA Autres dettes | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 945.00 | | | 636 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 637.00 | | | 616 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 256.00 | | | 336 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 162.00 | | 98 309.00 | 1 443 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 002.00 | 1 538 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 002.00 | 1 524 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 742.00 | | 98 009.00 | 1 429 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | 300.00 | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 575.00 | 75 035.00 | 3 002.00 | 937 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 50.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 987.00 | 74 985.00 | 3 002.00 | 935 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 577.00 | 93 577.00 | | 93 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 445.00 | 106 756.00 | 240 220.00 | 407 445.00 |
VI Groupe et associés | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VP Divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 278.00 | 67 207.00 | 1 071.00 | 68 278.00 |
VW T.V.A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 945.00 | 336 256.00 | 240 220.00 | 636 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
ST Autres comptes | 152 685.00 | | | 152 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 301.00 | | | 165 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 291.00 | | | 356 291.00 |