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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 521.00 | 13 222.00 | 28 298.00 | 41 521.00 |
AN Terrains | 201 680.00 | 86 586.00 | 115 094.00 | 201 680.00 |
AP Constructions | 2 925 616.00 | 1 695 347.00 | 1 230 269.00 | 2 925 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 843.00 | 276 092.00 | 530 751.00 | 806 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 851.00 | 186 693.00 | 1 209 158.00 | 1 395 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 601 734.00 | | 601 734.00 | 601 734.00 |
AX Avances et acomptes | 479 089.00 | | 479 089.00 | 479 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136 011.00 | | 2 136 011.00 | 2 136 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 588 444.00 | 2 257 940.00 | 6 330 504.00 | 8 588 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 007.00 | | 161 007.00 | 161 007.00 |
BT Marchandises | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
BZ Autres créances | 727 509.00 | 2 400.00 | 725 109.00 | 727 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 410.00 | 3 010.00 | 5 401.00 | 8 410.00 |
CF Disponibilités | 162 469.00 | | 162 469.00 | 162 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 346.00 | | 100 346.00 | 100 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 499.00 | 5 410.00 | 1 237 090.00 | 1 242 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 902 226.00 | 2 263 350.00 | 7 638 876.00 | 9 902 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 525.00 | | | 233 525.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 091 426.00 | 1 544 700.00 | | 1 091 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 692 951.00 | -453 274.00 | | -1 692 951.00 |
DL TOTAL (I) | -534 447.00 | 1 158 504.00 | | -534 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 810 177.00 | 4 220 053.00 | | 6 810 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 982.00 | 19 207.00 | | 43 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 190.00 | 78 465.00 | | 425 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 306.00 | 322 775.00 | | 478 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 797.00 | 11 087.00 | | 61 797.00 |
EA Autres dettes | 344 123.00 | 426 760.00 | | 344 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 173 323.00 | 5 078 347.00 | | 8 173 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 638 876.00 | 6 236 851.00 | | 7 638 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 460 368.00 | 4 177 018.00 | | 6 460 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 810 177.00 | | | 6 810 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
FG Production vendue services | 2 758 887.00 | | 2 758 887.00 | 2 758 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 052.00 | | 2 761 052.00 | 2 761 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 566 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 736 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 376.00 | 103 534.00 | | 58 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 055.00 | 438.00 | | 14 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617.00 | 214.00 | | 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 672.00 | 679.00 | | 14 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 704.00 | 102 855.00 | | 43 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 926.00 | 3 733 280.00 | | 3 372 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065 877.00 | 4 186 554.00 | | 5 065 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 692 951.00 | -453 274.00 | | -1 692 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 089 765.00 | | 3 468 390.00 | 6 089 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969 713.00 | 8 588 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969 713.00 | 6 410 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 786.00 | | 12 734.00 | 28 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984 112.00 | | 3 396 412.00 | 3 984 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 867.00 | | 59 244.00 | 2 076 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 188.00 | 423 791.00 | 43.00 | 1 834 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 9 812.00 | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 778.00 | 413 979.00 | 43.00 | 1 830 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 653.00 | 2 756.00 | | 2 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 653.00 | 2 756.00 | | 2 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653.00 | 2 756.00 | | 2 653.00 |
UG ‐ Financières | | 2 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 190.00 | 425 190.00 | | 425 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 306.00 | 478 306.00 | | 478 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 123.00 | 344 123.00 | | 344 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136 011.00 | | 2 136 011.00 | 2 136 011.00 |
UX Autres créances clients | 70 426.00 | 70 426.00 | | 70 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 810 177.00 | 349 809.00 | 6 460 368.00 | 6 810 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 460 368.00 | | | 6 460 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 509.00 | 727 509.00 | | 727 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 346.00 | 100 346.00 | | 100 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 293.00 | 898 281.00 | 2 136 011.00 | 3 034 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 129 342.00 | 1 668 974.00 | 6 460 368.00 | 8 129 342.00 |