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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BZ Autres créances | 367 312.00 | | 367 312.00 | 367 312.00 |
CF Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 023.00 | | 370 023.00 | 370 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 451.00 | | 372 451.00 | 372 451.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 252.00 | | | 297 252.00 |
DH Report à nouveau | -5 359.00 | | | -5 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
DL TOTAL (I) | 297 823.00 | | | 297 823.00 |
EA Autres dettes | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 451.00 | | | 372 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
VC Groupe et associés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 660.00 | 363 660.00 | | 363 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 664.00 | 367 312.00 | 2 352.00 | 369 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
ST Autres comptes | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 454.00 | | | 2 454.00 |