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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 478.00 | 24 610.00 | 56 868.00 | 81 478.00 |
BZ Autres créances | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CF Disponibilités | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 458.00 | 24 610.00 | 99 848.00 | 124 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 823.00 | 45 975.00 | 99 848.00 | 145 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350.00 | 21 000.00 | | 7 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 25 248.00 | 60 903.00 | | 25 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 671.00 | 15 133.00 | | 11 671.00 |
DL TOTAL (I) | 46 369.00 | 99 136.00 | | 46 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 3 278.00 | | 5 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 898.00 | 60 873.00 | | 32 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 479.00 | 64 152.00 | | 53 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 848.00 | 163 288.00 | | 99 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 231 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 044.00 | |
GE Autres charges | | | 34 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 006.00 | 300 658.00 | | 266 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 335.00 | 285 524.00 | | 254 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 671.00 | 15 133.00 | | 11 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 21 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 13 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 664.00 | 294.00 | 592.00 | 21 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 522.00 | 294.00 | 592.00 | 13 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 700.00 | 10 750.00 | 34 840.00 | 48 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 700.00 | 10 750.00 | 34 840.00 | 48 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VI Groupe et associés | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
VP Divers | 81 478.00 | 81 478.00 | | 81 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |