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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 054 594.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 395.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 106.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 111 485.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 166 079.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 052 674.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 309 818.00 | 309 818.00 | | 309 818.00 |
DG Autres réserves | 520 338.00 | 452 334.00 | | 520 338.00 |
DH Report à nouveau | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331.00 | 68 004.00 | | 2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 913 975.00 | 911 645.00 | | 913 975.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 4 627.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 154.00 | 11 237.00 | | 11 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 769.00 | 25 174.00 | | 16 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 857.00 | 179 446.00 | | 223 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 103.00 | 220 483.00 | | 252 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 079.00 | 1 132 129.00 | | 1 166 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 597.00 | | 719 597.00 | 719 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 597.00 | | 719 597.00 | 719 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 951.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 459.00 | 27 173.00 | | 104 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 258.00 | 675 493.00 | | 720 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 926.00 | 607 489.00 | | 717 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 331.00 | 68 004.00 | | 2 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 827.00 | | | 1 063 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 594.00 | | | 1 054 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 705.00 | 68 785.00 | 1 920.00 | 70 705.00 |
VW T.V.A. | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 103.00 | 252 103.00 | | 252 103.00 |