| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 024.00 | 63 586.00 | 35 438.00 | 99 024.00 |
AH Fonds commercial | 247 548.00 | | 247 548.00 | 247 548.00 |
AN Terrains | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 787.00 | 834 596.00 | 86 191.00 | 920 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 468.00 | 415 009.00 | 191 459.00 | 606 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 110.00 | 1 334 443.00 | 560 666.00 | 1 895 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 608.00 | | 293 608.00 | 293 608.00 |
BN En cours de production de biens | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 453.00 | 29 657.00 | 526 796.00 | 556 453.00 |
BZ Autres créances | 213 173.00 | | 213 173.00 | 213 173.00 |
CF Disponibilités | 462 210.00 | | 462 210.00 | 462 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 255.00 | 29 657.00 | 1 554 597.00 | 1 584 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 365.00 | 1 364 101.00 | 2 115 264.00 | 3 479 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 550.00 | 841 550.00 | | 841 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
DG Autres réserves | 330 759.00 | 287 722.00 | | 330 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 355.00 | 118 336.00 | | 149 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 819.00 | 1 331 764.00 | | 1 405 819.00 |
DP Provisions pour risques | 116 000.00 | 80 000.00 | | 116 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 000.00 | 80 000.00 | | 116 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 516.00 | 108 834.00 | | 26 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 518.00 | 334 006.00 | | 303 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 965.00 | 336 862.00 | | 226 965.00 |
EA Autres dettes | 36 418.00 | 658 596.00 | | 36 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 444.00 | 1 438 300.00 | | 593 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 264.00 | 2 850 064.00 | | 2 115 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 444.00 | 1 438 300.00 | | 593 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 50 863.00 | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 719 835.00 | | 3 719 835.00 | 3 719 835.00 |
FG Production vendue services | 99 787.00 | | 99 787.00 | 99 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 623.00 | | 3 819 623.00 | 3 819 623.00 |
FM Production stockée | | | -19 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 250.00 | |
GE Autres charges | | | 18 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | 43 572.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 102 991.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | 146 563.00 | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 542.00 | 12 101.00 | | 3 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 602.00 | 50 000.00 | | 67 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 144.00 | 62 101.00 | | 71 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 644.00 | 84 462.00 | | -34 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 990.00 | 30 220.00 | | 51 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 185.00 | 4 293 351.00 | | 3 918 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 829.00 | 4 175 015.00 | | 3 768 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 355.00 | 118 336.00 | | 149 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 080.00 | | 38 547.00 | 1 869 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 518.00 | 1 895 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 389.00 | 1 536 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 572.00 | | | 346 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 342.00 | | 38 047.00 | 1 509 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 500.00 | 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 980.00 | 113 852.00 | 11 389.00 | 1 231 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 247.00 | 20 338.00 | | 43 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 225.00 | 93 514.00 | 11 389.00 | 1 176 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 66 000.00 | 30 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 546.00 | | 8 888.00 | 38 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 546.00 | | 8 888.00 | 38 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 546.00 | 66 000.00 | 38 888.00 | 118 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 518.00 | 303 518.00 | | 303 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 254.00 | 81 254.00 | | 81 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 520 983.00 | 520 983.00 | | 520 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VB T. V. A. | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
VP Divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 157.00 | 185 157.00 | | 185 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 594.00 | 787 594.00 | | 787 594.00 |
VW T.V.A. | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 444.00 | 593 444.00 | | 593 444.00 |