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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 198.00 | 29 286.00 | 11 913.00 | 41 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 042.00 | 68 641.00 | 2 401.00 | 71 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 540.00 | 100 302.00 | 45 238.00 | 145 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 583.00 | 198 229.00 | 61 354.00 | 259 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
BN En cours de production de biens | 381 928.00 | | 381 928.00 | 381 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 589.00 | | 213 589.00 | 213 589.00 |
BZ Autres créances | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
CF Disponibilités | 233 613.00 | | 233 613.00 | 233 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 265.00 | | 926 265.00 | 926 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 848.00 | 198 229.00 | 987 619.00 | 1 185 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
DG Autres réserves | 37 128.00 | 18 838.00 | | 37 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 644.00 | 18 290.00 | | 21 644.00 |
DL TOTAL (I) | 101 286.00 | 79 642.00 | | 101 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 998.00 | 74 228.00 | | 14 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 660.00 | 140 518.00 | | 202 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 306.00 | 71 979.00 | | 117 306.00 |
EA Autres dettes | | 736.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 213.00 | 5 250.00 | | 550 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 333.00 | 293 866.00 | | 886 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 619.00 | 373 508.00 | | 987 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 644.00 | 278 868.00 | | 880 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 340.00 | | 5 243.00 | 254 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 038.00 | | 4 743.00 | 253 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 500.00 | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 137.00 | 17 091.00 | | 181 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 137.00 | 17 091.00 | | 181 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 660.00 | 202 660.00 | | 202 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 213.00 | 550 213.00 | | 550 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 213 589.00 | 213 589.00 | | 213 589.00 |
VB T. V. A. | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 998.00 | 9 309.00 | 5 689.00 | 14 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 870.00 | 285 299.00 | 1 571.00 | 286 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 333.00 | 880 644.00 | 5 689.00 | 886 333.00 |