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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 470.00 | 30 532.00 | 11 937.00 | 42 470.00 |
040 Immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 491.00 | 31 182.00 | 14 308.00 | 45 491.00 |
060 Stock marchandises | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
072 Créances – Autres | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
084 Disponibilités | 56 107.00 | | 56 107.00 | 56 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 819.00 | | 69 819.00 | 69 819.00 |
110 Total général Actif | 115 310.00 | 31 182.00 | 84 128.00 | 115 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 824.00 | 150 907.00 | | 155 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 865.00 | 1 357.00 | | 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 9.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 259.00 | 152 272.00 | | 163 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 319.00 | 49 428.00 | | 57 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 207.00 | 1 820.00 | | 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 533.00 | 1 611.00 | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 41 773.00 | 44 910.00 | | 41 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | 5 752.00 | | 5 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 127.00 | 32 104.00 | | 34 127.00 |
252 Charges sociales | 15 141.00 | 15 999.00 | | 15 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 228.00 | 3 199.00 | | 3 228.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 293.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 127.00 | 155 116.00 | | 158 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 132.00 | -2 844.00 | | 5 132.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 62.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | | 572.00 | | |
294 Charges financières | 680.00 | 737.00 | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 572.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 482.00 | -3 519.00 | | 4 482.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |