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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 738.00 | |
AP Constructions | | | 315.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 31 816.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 812.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 682.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 58 680.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 484.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 410 824.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 060.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 688 845.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 766 528.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 774.00 | 59 833.00 | | 62 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 258.00 | 127 941.00 | | 128 258.00 |
DL TOTAL (I) | 235 033.00 | 231 774.00 | | 235 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 650.00 | 7 860.00 | | 4 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 650.00 | 7 860.00 | | 4 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 260.00 | 7 493.00 | | 26 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 116.00 | 231 877.00 | | 284 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 933.00 | 213 618.00 | | 208 933.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 12 459.00 | | 1 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 341.00 | 3 840.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 845.00 | 469 289.00 | | 526 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 528.00 | 708 924.00 | | 766 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 722.00 | | 39 833.00 | 293 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 332 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 326 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 535.00 | | 39 833.00 | 288 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 254.00 | 19 617.00 | 1 380.00 | 236 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 067.00 | 19 617.00 | 1 380.00 | 231 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 860.00 | 4 650.00 | 7 860.00 | 7 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 860.00 | 4 650.00 | 7 860.00 | 7 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 116.00 | 284 116.00 | | 284 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 904.00 | 96 904.00 | | 96 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 410 824.00 | 410 824.00 | | 410 824.00 |
VB T. V. A. | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 260.00 | 8 246.00 | 18 014.00 | 26 260.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 042.00 | 25 969.00 | 4 073.00 | 30 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 928.00 | 494 854.00 | 4 073.00 | 498 928.00 |
VW T.V.A. | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 845.00 | 508 830.00 | 18 014.00 | 526 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |