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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 677.00 | 300 408.00 | 10 269.00 | 310 677.00 |
AH Fonds commercial | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
AP Constructions | 82 968.00 | 29 474.00 | 53 494.00 | 82 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 968.00 | 90 805.00 | 42 162.00 | 132 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 698.00 | 287 548.00 | 138 150.00 | 425 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 037.00 | | 177 037.00 | 177 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 636.00 | | 101 636.00 | 101 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 461.00 | 708 235.00 | 555 227.00 | 1 263 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 813.00 | | 63 813.00 | 63 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 576.00 | 118 622.00 | 869 953.00 | 988 576.00 |
BZ Autres créances | 679 795.00 | 150 000.00 | 529 795.00 | 679 795.00 |
CF Disponibilités | 3 521 199.00 | | 3 521 199.00 | 3 521 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 469.00 | 268 622.00 | 5 007 847.00 | 5 276 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 930.00 | 976 857.00 | 5 563 073.00 | 6 539 930.00 |
CU Autres participations | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
DH Report à nouveau | -5 510.00 | -12 047.00 | | -5 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 314.00 | 6 538.00 | | 6 314.00 |
DL TOTAL (I) | 20 931.00 | 14 617.00 | | 20 931.00 |
DP Provisions pour risques | 780 000.00 | 783 927.00 | | 780 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 000.00 | 783 927.00 | | 780 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 452.00 | 119 647.00 | | 110 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 440.00 | 779 256.00 | | 1 146 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 716.00 | 900 558.00 | | 777 716.00 |
EA Autres dettes | 2 727 534.00 | 2 882 266.00 | | 2 727 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 762 142.00 | 4 683 717.00 | | 4 762 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 073.00 | 5 482 262.00 | | 5 563 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 690 193.00 | 4 596 384.00 | | 4 690 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 647.00 | | 1 044 647.00 | 1 044 647.00 |
FG Production vendue services | 10 713 947.00 | | 10 713 947.00 | 10 713 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 758 594.00 | | 11 758 594.00 | 11 758 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 780 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 424 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 177 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 894 241.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 752 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 597.00 | 75 092.00 | | 98 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 597.00 | 75 092.00 | | 98 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 067.00 | 284 321.00 | | 129 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 067.00 | 287 330.00 | | 129 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 470.00 | -212 238.00 | | -30 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 5 517.00 | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 894 226.00 | 12 664 673.00 | | 12 894 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 887 912.00 | 12 658 135.00 | | 12 887 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 314.00 | 6 538.00 | | 6 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 416.00 | | 32 139.00 | 1 254 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 093.00 | 1 263 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 093.00 | 641 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 354.00 | | | 314 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 828.00 | | 3 900.00 | 660 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 234.00 | | 28 239.00 | 279 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 236.00 | 108 093.00 | 23 093.00 | 623 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 597.00 | 35 810.00 | | 264 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 638.00 | 72 283.00 | 23 093.00 | 358 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783 927.00 | 780 000.00 | 783 927.00 | 783 927.00 |
6T Sur comptes clients | 143 361.00 | 114 241.00 | 138 979.00 | 143 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 361.00 | 114 241.00 | 138 979.00 | 293 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 288.00 | 894 241.00 | 922 906.00 | 1 077 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894 241.00 | 922 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 440.00 | 1 146 440.00 | | 1 146 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 481.00 | 382 481.00 | | 382 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 002.00 | 305 002.00 | | 305 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727 534.00 | 2 727 534.00 | | 2 727 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 636.00 | | 101 636.00 | 101 636.00 |
UX Autres créances clients | 980 185.00 | 980 185.00 | | 980 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VB T. V. A. | 423 811.00 | 423 811.00 | | 423 811.00 |
VC Groupe et associés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 452.00 | 38 502.00 | 71 950.00 | 110 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VP Divers | 166 535.00 | 166 535.00 | | 166 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 094.00 | 1 691 457.00 | 101 636.00 | 1 793 094.00 |
VW T.V.A. | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 142.00 | 4 690 193.00 | 71 950.00 | 4 762 142.00 |