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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 837 987.00 | | 837 987.00 | 837 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 285 714.00 | 114 286.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 217 880.00 | | 217 880.00 | 217 880.00 |
AP Constructions | 585 190.00 | 475 579.00 | 109 611.00 | 585 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 903.00 | 698 176.00 | 5 728.00 | 703 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 107 637.00 | | 2 107 637.00 | 2 107 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 853 587.00 | 1 459 468.00 | 3 394 118.00 | 4 853 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 697.00 | 30 000.00 | 653 697.00 | 683 697.00 |
BZ Autres créances | 921 169.00 | | 921 169.00 | 921 169.00 |
CF Disponibilités | 245 618.00 | | 245 618.00 | 245 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 174.00 | 30 000.00 | 1 837 174.00 | 1 867 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 761.00 | 1 489 468.00 | 5 231 293.00 | 6 720 761.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DG Autres réserves | 2 210 980.00 | 2 210 980.00 | | 2 210 980.00 |
DH Report à nouveau | -663.00 | | | -663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 751.00 | -663.00 | | 868 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 444.00 | 2 311 692.00 | | 3 180 444.00 |
DP Provisions pour risques | 311 665.00 | 311 665.00 | | 311 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 665.00 | 311 665.00 | | 311 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 068.00 | 1 613 554.00 | | 1 310 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 551.00 | 209 384.00 | | 214 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 085.00 | 15 044.00 | | 14 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 037.00 | 76 926.00 | | 198 037.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | 2 948.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 184.00 | 1 917 856.00 | | 1 739 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 293.00 | 4 541 213.00 | | 5 231 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 688.00 | 484 148.00 | | 846 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 164.00 | | 519 164.00 | 519 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 164.00 | | 519 164.00 | 519 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 613 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 138.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 311 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -311 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 121.00 | 7 826.00 | | 93 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 158.00 | 537 632.00 | | 1 145 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 407.00 | 538 295.00 | | 276 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 751.00 | -663.00 | | 868 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 853 587.00 | | | 4 853 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 837 987.00 | | | 837 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 853 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 837 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 973.00 | | | 1 506 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 627.00 | | | 2 108 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 417.00 | 48 052.00 | | 1 411 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 143.00 | 28 571.00 | | 257 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 274.00 | 19 480.00 | | 1 154 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 665.00 | | | 311 665.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 665.00 | | | 341 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 626.00 | 213 626.00 | | 213 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 107 637.00 | | 2 107 637.00 | 2 107 637.00 |
UX Autres créances clients | 647 697.00 | 647 697.00 | | 647 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VC Groupe et associés | 918 198.00 | 918 198.00 | | 918 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 068.00 | 417 573.00 | 892 496.00 | 1 310 068.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 476.00 | | | 311 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 036.00 | 1 619 399.00 | 2 107 637.00 | 3 727 036.00 |
VW T.V.A. | 113 642.00 | 113 642.00 | | 113 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 184.00 | 846 688.00 | 892 496.00 | 1 739 184.00 |