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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 124 922.00 | 68 691.00 | 56 232.00 | 124 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 831.00 | 75 540.00 | 12 291.00 | 87 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 997.00 | 210 036.00 | 11 962.00 | 221 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 790.00 | 359 666.00 | 115 124.00 | 474 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BT Marchandises | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 396.00 | 7 851.00 | 291 545.00 | 299 396.00 |
BZ Autres créances | 222 862.00 | | 222 862.00 | 222 862.00 |
CF Disponibilités | 156 966.00 | | 156 966.00 | 156 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 560.00 | 7 851.00 | 757 709.00 | 765 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 350.00 | 367 517.00 | 872 832.00 | 1 240 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DG Autres réserves | 428 900.00 | 384 900.00 | | 428 900.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | 750.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 835.00 | 43 508.00 | | 43 835.00 |
DL TOTAL (I) | 509 788.00 | 465 953.00 | | 509 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 146.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | 3 863.00 | | 3 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 785.00 | 16 204.00 | | 19 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 564.00 | 197 139.00 | | 210 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 770.00 | 150 029.00 | | 124 770.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | 2 952.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 044.00 | 370 333.00 | | 363 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 832.00 | 836 285.00 | | 872 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 044.00 | 370 333.00 | | 363 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 146.00 | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 237.00 | | 1 891 237.00 | 1 891 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 237.00 | | 1 891 237.00 | 1 891 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 521.00 | 45 648.00 | | 9 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 465.00 | 8 691.00 | | 4 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 465.00 | 8 691.00 | | 4 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 5 276.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 5 276.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 460.00 | 3 415.00 | | 3 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | 14 864.00 | | 10 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 583.00 | 1 781 461.00 | | 1 905 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 748.00 | 1 737 954.00 | | 1 861 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 835.00 | 43 508.00 | | 43 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 870.00 | | 29 909.00 | 445 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 989.00 | 434 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 474 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 031.00 | | 21 709.00 | 414 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 817.00 | | 8 200.00 | 18 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 612.00 | 18 054.00 | | 341 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 212.00 | 18 054.00 | | 336 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 916.00 | 2 278.00 | 343.00 | 5 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 916.00 | 2 278.00 | 343.00 | 5 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 916.00 | 2 278.00 | 343.00 | 5 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 278.00 | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 564.00 | 210 564.00 | | 210 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
UX Autres créances clients | 293 945.00 | | | 293 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VC Groupe et associés | 176 184.00 | | | 176 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 016.00 | 562 016.00 | | 562 016.00 |
VW T.V.A. | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 044.00 | 363 044.00 | | 363 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |