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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 385.00 | 65 110.00 | 28 275.00 | 93 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 835.00 | 335 888.00 | 300 947.00 | 636 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 086.00 | 404 413.00 | 382 673.00 | 787 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BT Marchandises | 322 013.00 | | 322 013.00 | 322 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BZ Autres créances | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CF Disponibilités | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 663.00 | | 451 663.00 | 451 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 749.00 | 404 413.00 | 834 335.00 | 1 238 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 576.00 | 37 770.00 | | 49 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 799.00 | 11 806.00 | | 23 799.00 |
DL TOTAL (I) | 81 760.00 | 57 961.00 | | 81 760.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 114 772.00 | 179 682.00 | | 114 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 266.00 | 257 126.00 | | 247 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 390.00 | 297 166.00 | | 246 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 185.00 | 95 413.00 | | 92 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 963.00 | 80 440.00 | | 51 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 575.00 | 909 827.00 | | 752 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 335.00 | 967 788.00 | | 834 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 720.00 | 70 742.00 | 49.00 | 333 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 305.00 | 70 743.00 | 49.00 | 330 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 390.00 | 246 390.00 | | 246 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 185.00 | 92 185.00 | | 92 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 266.00 | 247 266.00 | | 247 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 772.00 | 65 420.00 | 49 352.00 | 114 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 952.00 | 67 952.00 | | 67 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 563.00 | 67 952.00 | 6 611.00 | 74 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 575.00 | 703 223.00 | 49 352.00 | 752 575.00 |