| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 174 191.00 | | 174 191.00 | 174 191.00 |
AP Constructions | 495 529.00 | 136 262.00 | 359 266.00 | 495 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 863.00 | 551 218.00 | 66 645.00 | 617 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 870.00 | 26 102.00 | 106 768.00 | 132 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 480.00 | 713 583.00 | 722 897.00 | 1 436 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 390.00 | | 177 390.00 | 177 390.00 |
BZ Autres créances | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 761.00 | | 151 761.00 | 151 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 340.00 | | 357 340.00 | 357 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 821.00 | 713 583.00 | 1 080 238.00 | 1 793 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 828.00 | 326 482.00 | | 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 000.00 | 69 345.00 | | 247 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 760.00 | 74 892.00 | | 67 760.00 |
DL TOTAL (I) | 425 588.00 | 580 721.00 | | 425 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 183.00 | 497 381.00 | | 494 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 160.00 | 17 148.00 | | 48 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 305.00 | 40 669.00 | | 112 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 649.00 | 555 199.00 | | 654 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 238.00 | 1 135 920.00 | | 1 080 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 978.00 | 555 199.00 | | 243 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 622.00 | | 863 622.00 | 863 622.00 |
FG Production vendue services | 99 299.00 | 63 892.00 | 163 192.00 | 99 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 922.00 | 63 892.00 | 1 026 814.00 | 962 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 468.00 | 26 379.00 | | 95 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 821.00 | 396 715.00 | | 1 040 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 821.00 | 327 370.00 | | 793 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 000.00 | 69 345.00 | | 247 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 814.00 | | 129 688.00 | 1 314 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 022.00 | 1 436 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 022.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 434 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 268.00 | | 129 688.00 | 1 310 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 400.00 | 64 048.00 | 3 865.00 | 653 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 378.00 | 64 048.00 | 843.00 | 650 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
UX Autres créances clients | 177 390.00 | 177 390.00 | | 177 390.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 015.00 | 83 344.00 | 233 377.00 | 494 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 066.00 | | | 103 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 037.00 | 183 037.00 | | 183 037.00 |
VW T.V.A. | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 649.00 | 243 978.00 | 233 377.00 | 654 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 123.00 | 6 075.00 | | 9 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 824.00 | 419.00 | | 8 824.00 |
ST Autres comptes | 265 574.00 | 119 063.00 | | 265 574.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 859.00 | 23 482.00 | | 63 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 354.00 | 2 205.00 | | 4 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 477.00 | 8 280.00 | | 13 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 559.00 | | | 432 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
ZE Dividendes | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 258.00 | 142 965.00 | | 339 258.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |