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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 025.00 | 927.00 | 4 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 474.00 | 44 610.00 | 21 864.00 | 66 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 345.00 | 147 877.00 | 76 467.00 | 224 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 427.00 | 196 512.00 | 103 915.00 | 300 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BP En cours de production de services | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 284.00 | | 263 284.00 | 263 284.00 |
BZ Autres créances | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CF Disponibilités | 140 311.00 | | 140 311.00 | 140 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 629.00 | | 442 629.00 | 442 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 056.00 | 196 512.00 | 546 544.00 | 743 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 81 813.00 | 59 050.00 | | 81 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 994.00 | 67 763.00 | | 33 994.00 |
DL TOTAL (I) | 124 359.00 | 135 366.00 | | 124 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 724.00 | 25 347.00 | | 5 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 62 498.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 474.00 | 56 685.00 | | 42 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 791.00 | 319 977.00 | | 327 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 185.00 | 467 007.00 | | 422 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 544.00 | 602 373.00 | | 546 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 185.00 | 461 283.00 | | 422 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
FD Production vendue biens | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FG Production vendue services | 1 562 660.00 | | 1 562 660.00 | 1 562 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 593.00 | | 1 571 593.00 | 1 571 593.00 |
FM Production stockée | | | 3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 257.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 744.00 | 69 748.00 | | 36 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 397.00 | 35 619.00 | | 36 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 45.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | -45.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 19 142.00 | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 717.00 | 1 802 616.00 | | 1 612 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 723.00 | 1 734 852.00 | | 1 578 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 994.00 | 67 763.00 | | 33 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 418.00 | | 30 998.00 | 276 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 379.00 | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 300 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 610.00 | 290 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | 1 150.00 | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 581.00 | | 24 848.00 | 270 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | 5 000.00 | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 677.00 | 19 257.00 | 4 422.00 | 181 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | 223.00 | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 875.00 | 19 034.00 | 4 422.00 | 177 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 523.00 | 173 523.00 | | 173 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
UP Prêts | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 263 284.00 | 263 284.00 | | 263 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 700.00 | 290 700.00 | | 290 700.00 |
VW T.V.A. | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 185.00 | 422 185.00 | | 422 185.00 |