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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AP Constructions | 72 722.00 | 51 180.00 | 21 543.00 | 72 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866.00 | 2 430.00 | 436.00 | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 779.00 | 121 201.00 | 54 578.00 | 175 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 246.00 | 177 026.00 | 84 220.00 | 261 246.00 |
BT Marchandises | 166 372.00 | | 166 372.00 | 166 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 225.00 | | 390 225.00 | 390 225.00 |
BZ Autres créances | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CF Disponibilités | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 859.00 | | 591 859.00 | 591 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 105.00 | 177 026.00 | 676 079.00 | 853 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
DH Report à nouveau | 194 587.00 | | | 194 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DL TOTAL (I) | 220 418.00 | | | 220 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 471.00 | | | 81 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 078.00 | | | 278 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 662.00 | | | 455 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 079.00 | | | 676 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 595.00 | | | 394 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 421.00 | 25 280.00 | 4 676.00 | 156 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 206.00 | 25 280.00 | 4 676.00 | 154 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 078.00 | 278 078.00 | | 278 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 471.00 | 20 405.00 | 61 067.00 | 81 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 897.00 | 410 897.00 | | 410 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 561.00 | 410 897.00 | 7 664.00 | 418 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 662.00 | 394 595.00 | 61 067.00 | 455 662.00 |