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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 48 620.00 | 10 508.00 | 38 112.00 | 48 620.00 |
AP Constructions | 212 750.00 | 111 720.00 | 101 031.00 | 212 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 642.00 | 19 065.00 | 3 576.00 | 22 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 984.00 | 76 570.00 | 1 414.00 | 77 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 008.00 | 217 863.00 | 175 144.00 | 393 008.00 |
BT Marchandises | 64 553.00 | 51 642.00 | 12 911.00 | 64 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CF Disponibilités | 335 933.00 | | 335 933.00 | 335 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 340.00 | 51 642.00 | 357 698.00 | 409 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 348.00 | 269 505.00 | 532 842.00 | 802 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 480.00 | 66 769.00 | | 105 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 723.00 | 38 711.00 | | 23 723.00 |
DK Provisions réglementées | 11 017.00 | 11 714.00 | | 11 017.00 |
DL TOTAL (I) | 388 605.00 | 365 579.00 | | 388 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 252.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 357.00 | 33 332.00 | | 18 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 591.00 | 19 503.00 | | 9 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 391.00 | 102 518.00 | | 101 391.00 |
EA Autres dettes | 14 639.00 | 8 503.00 | | 14 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 237.00 | 164 108.00 | | 144 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 842.00 | 529 687.00 | | 532 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 237.00 | 164 108.00 | | 144 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 927.00 | 64 080.00 | 427 008.00 | 362 927.00 |
FG Production vendue services | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 020.00 | 64 080.00 | 450 100.00 | 386 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 642.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 264.00 | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 697.00 | 589.00 | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498.00 | 854.00 | | 3 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | 526.00 | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | 526.00 | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 806.00 | 328.00 | | 1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 5 897.00 | | 4 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 770.00 | 559 898.00 | | 523 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 047.00 | 521 187.00 | | 500 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 723.00 | 38 711.00 | | 23 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 560.00 | | 21 978.00 | 372 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 393 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 383 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 898.00 | | 21 978.00 | 362 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 403.00 | 10 990.00 | 1 530.00 | 208 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 403.00 | 10 990.00 | 1 530.00 | 208 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 714.00 | | 697.00 | 11 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 954.00 | 51 642.00 | 66 954.00 | 66 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 954.00 | 51 642.00 | 66 954.00 | 66 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 668.00 | 51 642.00 | 67 650.00 | 78 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 642.00 | 66 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VW T.V.A. | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 237.00 | 144 237.00 | | 144 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 463.00 | 11 950.00 | | 11 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 157.00 | 4 424.00 | | 4 157.00 |
ST Autres comptes | 41 644.00 | 44 901.00 | | 41 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 515.00 | 9 106.00 | | 9 515.00 |
YT Sous‐traitance | 19 748.00 | 16 015.00 | | 19 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 463.00 | 11 950.00 | | 11 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 963.00 | 41 826.00 | | 38 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 077.00 | 11 287.00 | | 12 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 064.00 | 74 446.00 | | 75 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |