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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 374.00 | | 72 374.00 | 72 374.00 |
AN Terrains | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
AP Constructions | 121 926.00 | 112 071.00 | 9 855.00 | 121 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 113.00 | 287 113.00 | | 287 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 464.00 | 368 156.00 | 52 308.00 | 420 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 618.00 | 767 340.00 | 174 278.00 | 941 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 720.00 | 120 875.00 | 74 845.00 | 195 720.00 |
BZ Autres créances | 132 849.00 | | 132 849.00 | 132 849.00 |
CF Disponibilités | 84 235.00 | | 84 235.00 | 84 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 805.00 | 120 875.00 | 291 930.00 | 412 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 423.00 | 888 216.00 | 466 207.00 | 1 354 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 367.00 | 42 978.00 | | 207 367.00 |
DL TOTAL (I) | 215 752.00 | 51 363.00 | | 215 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 183.00 | 152 497.00 | | 70 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 914.00 | 56 558.00 | | 40 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 195.00 | 17 134.00 | | 11 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 071.00 | 63 188.00 | | 58 071.00 |
EA Autres dettes | 70 092.00 | 72 516.00 | | 70 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 455.00 | 361 892.00 | | 250 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 207.00 | 413 255.00 | | 466 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 398.00 | |
GE Autres charges | | | 109 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 913.00 | 3 150.00 | | 110 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 544.00 | 29 900.00 | | 3 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 369.00 | -26 750.00 | | 107 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 476.00 | 193 976.00 | | 434 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 108.00 | 150 998.00 | | 227 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 367.00 | 42 978.00 | | 207 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 248.00 | | | 1 528 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 630.00 | 941 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 630.00 | 859 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 774.00 | | | 1 445 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 029.00 | 22 398.00 | 583 086.00 | 1 328 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 029.00 | 22 398.00 | 583 086.00 | 1 328 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 007.00 | 111 007.00 | | 111 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 195 720.00 | 195 720.00 | | 195 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 183.00 | | | 70 183.00 |
VP Divers | 132 849.00 | 132 849.00 | | 132 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 595.00 | 328 570.00 | 10 025.00 | 338 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 455.00 | 180 272.00 | | 250 455.00 |