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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 097.00 | 6 594.00 | 2 503.00 | 9 097.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 838.00 | 11 848.00 | 990.00 | 12 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 010.00 | | 131 010.00 | 131 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 000.00 | 18 442.00 | 165 558.00 | 184 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 496.00 | | 76 496.00 | 76 496.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 168.00 | | 83 168.00 | 83 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 168.00 | 18 442.00 | 248 726.00 | 267 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 085.00 | | | 131 085.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
DG Autres réserves | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
DH Report à nouveau | -70 557.00 | -41 677.00 | | -70 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 599.00 | -28 879.00 | | 33 599.00 |
DL TOTAL (I) | 64 524.00 | 30 924.00 | | 64 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 289.00 | 30 000.00 | | 26 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 126.00 | 35 529.00 | | 135 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 4 743.00 | | 2 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 151.00 | 27 786.00 | | 20 151.00 |
EA Autres dettes | | 7 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 203.00 | 105 546.00 | | 184 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 726.00 | 136 470.00 | | 248 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 126.00 | | | 135 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 081.00 | | 134 919.00 | 49 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 417.00 | | 1 680.00 | 37 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 589.00 | | 1 249.00 | 11 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 131 990.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 120.00 | 2 322.00 | | 16 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | 2 063.00 | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 589.00 | 259.00 | | 11 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 010.00 | 131 010.00 | | 131 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 76 496.00 | 76 496.00 | | 76 496.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 289.00 | 7 455.00 | 18 834.00 | 26 289.00 |
VI Groupe et associés | 135 126.00 | 135 126.00 | | 135 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 961.00 | 208 961.00 | | 208 961.00 |
VW T.V.A. | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 203.00 | 165 368.00 | 18 834.00 | 184 203.00 |