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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 033.00 | 122 967.00 | 8 066.00 | 131 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 888.00 | 228 955.00 | 107 933.00 | 336 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 154.00 | 354 362.00 | 142 793.00 | 497 154.00 |
BT Marchandises | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BZ Autres créances | 439 191.00 | | 439 191.00 | 439 191.00 |
CF Disponibilités | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 814.00 | | 492 814.00 | 492 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 968.00 | 354 362.00 | 635 606.00 | 989 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 420.00 | | | 260 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
DL TOTAL (I) | 301 830.00 | | | 301 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 559.00 | | | 71 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 242.00 | | | 70 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 518.00 | | | 82 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 458.00 | | | 109 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 776.00 | | | 333 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 606.00 | | | 635 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 319.00 | | | 275 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 258.00 | | 13 896.00 | 489 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 497 154.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 467 921.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 349.00 | | 13 572.00 | 460 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 586.00 | | 324.00 | 17 586.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 995.00 | 25 367.00 | | 328 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 556.00 | 25 367.00 | | 326 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VC Groupe et associés | 388 545.00 | 388 545.00 | | 388 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 010.00 | 12 553.00 | 51 800.00 | 71 010.00 |
VI Groupe et associés | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VP Divers | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 628.00 | 467 718.00 | 17 910.00 | 485 628.00 |
VW T.V.A. | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 776.00 | 275 319.00 | 51 800.00 | 333 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
ST Autres comptes | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 388.00 | | | 140 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 389.00 | | | 181 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |