| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AP Constructions | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 548.00 | 382 750.00 | 10 798.00 | 393 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 197.00 | 297 396.00 | 33 800.00 | 331 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 757.00 | 705 712.00 | 69 045.00 | 774 757.00 |
BT Marchandises | 300 947.00 | | 300 947.00 | 300 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BZ Autres créances | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
CF Disponibilités | 411 429.00 | | 411 429.00 | 411 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 658.00 | | 781 658.00 | 781 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 415.00 | 705 712.00 | 850 703.00 | 1 556 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 282 873.00 | | | 282 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DL TOTAL (I) | 321 020.00 | | | 321 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 420.00 | | | 309 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 908.00 | | | 217 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 683.00 | | | 529 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 703.00 | | | 850 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 683.00 | | | 529 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 658.00 | 22 055.00 | | 683 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 316.00 | 22 055.00 | | 682 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 420.00 | 309 420.00 | | 309 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 908.00 | 217 908.00 | | 217 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 282.00 | 69 282.00 | | 69 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 729.00 | 69 282.00 | 24 447.00 | 93 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 683.00 | 529 683.00 | | 529 683.00 |