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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AP Constructions | 39 811.00 | 6 744.00 | 33 067.00 | 39 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 410.00 | 4 828.00 | 582.00 | 5 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 783.00 | 34 315.00 | 34 469.00 | 68 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 888.00 | 47 595.00 | 70 294.00 | 117 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CF Disponibilités | 233 172.00 | | 233 172.00 | 233 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 080.00 | | 246 080.00 | 246 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 969.00 | 47 595.00 | 316 374.00 | 363 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
CU Autres participations | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 262.00 | 134 262.00 | | 134 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 104 386.00 | 104 386.00 | | 104 386.00 |
DH Report à nouveau | 29 367.00 | 100 924.00 | | 29 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 650.00 | -71 557.00 | | 7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 286 321.00 | 278 671.00 | | 286 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 396.00 | 19 338.00 | | 24 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 1 861.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 637.00 | 9 313.00 | | 4 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 412.00 | | |
EA Autres dettes | | 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 053.00 | 46 858.00 | | 30 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 374.00 | 325 529.00 | | 316 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 053.00 | 32 462.00 | | 30 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 092.00 | | 20 228.00 | 119 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 432.00 | 117 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 232.00 | 114 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 608.00 | | 19 628.00 | 114 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | 600.00 | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 603.00 | 17 435.00 | 7 443.00 | 37 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 895.00 | 17 435.00 | 7 443.00 | 35 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 549.00 | 173 267.00 | | 2 549.00 |
ST Autres comptes | 17 234.00 | 34 067.00 | | 17 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 820.00 | 9 466.00 | | 5 820.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | 9 600.00 | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 1 108.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102.00 | 1 108.00 | | 1 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 980.00 | 74 789.00 | | 30 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 120.00 | 37 126.00 | | 2 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 003.00 | 226 400.00 | | 31 003.00 |