| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 605.00 | 392.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 649.00 | 351.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 190.00 | 10 440.00 | 5 749.00 | 16 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 190.00 | 15 698.00 | 6 492.00 | 22 190.00 |
BP En cours de production de services | 457 924.00 | | 457 924.00 | 457 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 959.00 | | 184 959.00 | 184 959.00 |
BZ Autres créances | 93 774.00 | | 93 774.00 | 93 774.00 |
CF Disponibilités | 270 700.00 | | 270 700.00 | 270 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 539.00 | | 1 010 539.00 | 1 010 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 728.00 | 15 698.00 | 1 017 031.00 | 1 032 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 2 577.00 | 2 485.00 | | 2 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 613.00 | 41 192.00 | | 99 613.00 |
DL TOTAL (I) | 212 740.00 | 154 227.00 | | 212 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 088.00 | 200 000.00 | | 200 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 617.00 | 481 136.00 | | 451 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 422.00 | 101 492.00 | | 151 422.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 1 854.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 290.00 | 784 482.00 | | 804 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 031.00 | 938 709.00 | | 1 017 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 537.00 | 784 482.00 | | 6 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 631.00 | | 7 314.00 | 19 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 755.00 | 22 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 755.00 | 17 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 631.00 | | 7 314.00 | 14 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 547.00 | 3 151.00 | 15 698.00 | 12 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 608.00 | 1 000.00 | 4 608.00 | 3 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 938.00 | 2 151.00 | 11 089.00 | 8 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 617.00 | 451 617.00 | | 451 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 184 959.00 | 184 959.00 | | 184 959.00 |
VB T. V. A. | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VC Groupe et associés | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 088.00 | 49 542.00 | 150 546.00 | 200 088.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 915.00 | 281 915.00 | | 281 915.00 |
VW T.V.A. | 109 413.00 | 109 413.00 | | 109 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 290.00 | 653 744.00 | 150 546.00 | 804 290.00 |