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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 252 233.00 | 6 144 266.00 | 2 107 967.00 | 8 252 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 568 631.00 | | 568 631.00 | 568 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 820 863.00 | 6 144 266.00 | 2 676 597.00 | 8 820 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
BT Marchandises | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 366.00 | 1 111.00 | 19 254.00 | 20 366.00 |
BZ Autres créances | 206 345.00 | | 206 345.00 | 206 345.00 |
CF Disponibilités | 1 164 992.00 | | 1 164 992.00 | 1 164 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 657.00 | | 104 657.00 | 104 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 139.00 | 1 111.00 | 1 528 028.00 | 1 529 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 350 002.00 | 6 145 377.00 | 4 204 625.00 | 10 350 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 704.00 | 1 416 704.00 | | 1 416 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 624.00 | 91 624.00 | | 91 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
DG Autres réserves | 948 616.00 | 958 096.00 | | 948 616.00 |
DH Report à nouveau | -137 427.00 | -137 427.00 | | -137 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 092.00 | -9 481.00 | | -551 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 943 500.00 | | | 943 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 986.00 | 2 381 578.00 | | 2 773 986.00 |
DN Avances conditionnées | 320 364.00 | 309 722.00 | | 320 364.00 |
DO TOTAL (II) | 320 364.00 | 309 722.00 | | 320 364.00 |
DQ Provisions pour charges | | 118 079.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 118 079.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 336.00 | 449 318.00 | | 863 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 643.00 | 9 163.00 | | 44 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 904.00 | 90 510.00 | | 102 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 456.00 | 105 778.00 | | 61 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 805.00 | 51 087.00 | | 16 805.00 |
EA Autres dettes | | 1 534.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 131.00 | 49 919.00 | | 21 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 275.00 | 757 309.00 | | 1 110 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 625.00 | 3 566 688.00 | | 4 204 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 331.00 | 433 407.00 | | 309 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 420 246.00 | | 500 600.00 | 8 420 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 983.00 | 8 820 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 983.00 | 8 820 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 420 246.00 | | 500 600.00 | 8 420 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 972 777.00 | 271 472.00 | 99 983.00 | 5 972 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 972 777.00 | 271 472.00 | 99 983.00 | 5 972 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 079.00 | 7 923.00 | 126 002.00 | 118 079.00 |
6T Sur comptes clients | 5 078.00 | 1 111.00 | 5 078.00 | 5 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 078.00 | 1 111.00 | 5 078.00 | 5 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 157.00 | 9 034.00 | 131 080.00 | 123 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 034.00 | 131 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
UX Autres créances clients | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 336.00 | 107 035.00 | 664 328.00 | 863 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 399.00 | | | 96 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 657.00 | 104 657.00 | | 104 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 368.00 | 331 368.00 | | 331 368.00 |
VW T.V.A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 632.00 | 309 331.00 | 664 328.00 | 1 065 632.00 |