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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 878 000.00 | |
AP Constructions | | | 5 150 931.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 830.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6 803 780.00 | |
BF Prêts | | | 82 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 283.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 256 182.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 703 930.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 725 168.00 | |
BZ Autres créances | | | 938 699.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 541 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 041 642.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 297 824.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 13 311 929.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 900.00 | 1 014 900.00 | | 1 014 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |
DG Autres réserves | 14 150 752.00 | 10 035 791.00 | | 14 150 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 589 296.00 | 6 104 960.00 | | 6 589 296.00 |
DL TOTAL (I) | 21 856 437.00 | 17 257 142.00 | | 21 856 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 279 655.00 | 6 227 176.00 | | 6 279 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 548 674.00 | 13 564 831.00 | | 8 548 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 688.00 | 692 755.00 | | 470 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 029.00 | 1 157 936.00 | | 1 659 029.00 |
EA Autres dettes | 217 715.00 | 216 276.00 | | 217 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 626.00 | 246 847.00 | | 265 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 441 387.00 | 22 105 822.00 | | 17 441 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 297 824.00 | 39 362 963.00 | | 39 297 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 483 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 483 910.00 | |
FM Production stockée | | | -1 242 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 792.00 | |
GE Autres charges | | | 48 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -584 123.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 959 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 883.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 744 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 845 743.00 | 15 855 401.00 | | 11 845 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 845 743.00 | 15 860 921.00 | | 11 845 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 92.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 442.00 | 7 483 182.00 | | 328 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 477.00 | 7 483 274.00 | | 328 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 517 266.00 | 8 377 647.00 | | 11 517 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 183 695.00 | 1 779 470.00 | | 3 183 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 979 193.00 | 19 913 367.00 | | 12 979 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 389 897.00 | 13 808 406.00 | | 6 389 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 589 296.00 | 6 104 960.00 | | 6 589 296.00 |