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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 188.00 | 51 668.00 | 72 520.00 | 124 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 588 310.00 | 248 576.00 | 1 339 733.00 | 1 588 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 012.00 | 156 717.00 | 196 295.00 | 353 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 023.00 | | 127 023.00 | 127 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 533.00 | 481 961.00 | 1 735 572.00 | 2 217 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 822.00 | 1 938.00 | 1 549 885.00 | 1 551 822.00 |
BZ Autres créances | 617 094.00 | | 617 094.00 | 617 094.00 |
CF Disponibilités | 1 381 956.00 | | 1 381 956.00 | 1 381 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 253.00 | | 121 253.00 | 121 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 126.00 | 1 938.00 | 3 670 189.00 | 3 672 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 659.00 | 483 898.00 | 5 405 761.00 | 5 889 659.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
DH Report à nouveau | 2 253 911.00 | | | 2 253 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 497.00 | | | -119 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 894.00 | | | 2 466 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 267.00 | | | 1 501 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 052.00 | | | 348 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 375.00 | | | 775 375.00 |
EA Autres dettes | 204 952.00 | | | 204 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 867.00 | | | 2 938 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 405 761.00 | | | 5 405 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 267.00 | | | 1 491 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 770.00 | | 671 245.00 | 1 525 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 773.00 | | 646 425.00 | 1 062 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 194.00 | | 23 818.00 | 329 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 803.00 | | 1 002.00 | 133 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 480.00 | 162 481.00 | | 294 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 884.00 | 106 360.00 | | 193 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 596.00 | 56 121.00 | | 100 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 581.00 | 120.00 | 1 763.00 | 3 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 581.00 | 25 120.00 | 1 763.00 | 3 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 052.00 | 348 052.00 | | 348 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 327.00 | 980 327.00 | | 980 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 004.00 | 92 004.00 | | 92 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 023.00 | | 127 023.00 | 127 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518 484.00 | 70 884.00 | 1 447 600.00 | 1 518 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168 917.00 | 2 168 917.00 | | 2 168 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 253.00 | 121 253.00 | | 121 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 193.00 | 2 290 170.00 | 127 023.00 | 2 417 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 867.00 | 1 491 267.00 | 1 447 600.00 | 2 938 867.00 |