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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 719.00 | 183.00 | 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 317.00 | 16 143.00 | 2 174.00 | 18 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 211.00 | 8 874.00 | 3 337.00 | 12 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 644.00 | 25 736.00 | 19 908.00 | 45 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 638.00 | 16 100.00 | 132 538.00 | 148 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
BZ Autres créances | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CF Disponibilités | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 546.00 | 16 100.00 | 178 446.00 | 194 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 190.00 | 41 836.00 | 198 354.00 | 240 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 271.00 | 2 546.00 | | 3 271.00 |
DH Report à nouveau | 64 764.00 | 50 982.00 | | 64 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 602.00 | 14 507.00 | | 9 602.00 |
DL TOTAL (I) | 115 658.00 | 106 055.00 | | 115 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 317.00 | 26 252.00 | | 18 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 16 561.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 24 814.00 | | 22 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 346.00 | 27 191.00 | | 34 346.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 3 611.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 696.00 | 110 429.00 | | 82 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 354.00 | 216 484.00 | | 198 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 697.00 | 92 112.00 | | 82 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FD Production vendue biens | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
FG Production vendue services | 203 529.00 | | 203 529.00 | 203 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 091.00 | | 223 091.00 | 223 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 100.00 | |
GE Autres charges | | | 24 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 278.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 201.00 | 5 807.00 | | 11 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 185.00 | 41 010.00 | | 24 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 1 970.00 | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 550.00 | 1 970.00 | | 13 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 323.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 941.00 | 682.00 | | 5 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 041.00 | 1 005.00 | | 6 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 509.00 | 965.00 | | 7 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 2 552.00 | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 340.00 | 238 905.00 | | 312 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 738.00 | 224 398.00 | | 302 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 602.00 | 14 507.00 | | 9 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 054.00 | | 20 867.00 | 31 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 14 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 276.00 | 45 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 30 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 912.00 | | 8 867.00 | 27 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 12 000.00 | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 587.00 | 1 458.00 | 309.00 | 24 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 58.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 926.00 | 1 400.00 | 309.00 | 23 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 248.00 | 16 100.00 | 16 248.00 | 16 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 248.00 | 16 100.00 | 16 248.00 | 16 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 248.00 | 16 100.00 | 16 248.00 | 16 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 100.00 | 16 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 453.00 | | 105 453.00 | 105 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 317.00 | 8 040.00 | 10 277.00 | 18 317.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 372.00 | | | 105 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 951.00 | 27 787.00 | 2 164.00 | 29 951.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 062.00 | 65 785.00 | 10 277.00 | 76 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
ST Autres comptes | 25 656.00 | 55 679.00 | | 25 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
YT Sous‐traitance | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 098.00 | | | 106 098.00 |