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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 973.00 | 99 773.00 | 1 200.00 | 100 973.00 |
AP Constructions | 9 414.00 | 8 791.00 | 623.00 | 9 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 761.00 | 24 502.00 | 35 258.00 | 59 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 551.00 | 169 052.00 | 157 500.00 | 326 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 588.00 | | 576 588.00 | 576 588.00 |
BZ Autres créances | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CF Disponibilités | 295 980.00 | | 295 980.00 | 295 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 865.00 | | 920 865.00 | 920 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 416.00 | 169 052.00 | 1 078 365.00 | 1 247 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | 35 986.00 | 114 015.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -61 163.00 | -365 420.00 | | -61 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 110.00 | 304 257.00 | | 75 110.00 |
DL TOTAL (I) | 118 947.00 | 43 837.00 | | 118 947.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 275 000.00 | 9 122.00 | | 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 239 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 714.00 | | | 80 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 575.00 | 275 355.00 | | 343 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 128.00 | 154 293.00 | | 260 128.00 |
EA Autres dettes | | 4 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 417.00 | 681 887.00 | | 959 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 365.00 | 725 723.00 | | 1 078 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 684 943.00 | |
FD Production vendue biens | | | 901 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 586 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 816.00 | |
GE Autres charges | | | 14 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | 470 000.00 | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 113 646.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | 356 354.00 | | 1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 448.00 | 64 789.00 | | 25 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 494.00 | 3 168 960.00 | | 2 651 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 384.00 | 2 864 703.00 | | 2 576 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 110.00 | 304 257.00 | | 75 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 250.00 | 7 817.00 | | 125 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 511.00 | 1 262.00 | | 98 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 739.00 | 6 555.00 | | 26 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 913.00 | | 30 927.00 | 66 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 913.00 | | 30 927.00 | 66 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 913.00 | | 30 927.00 | 66 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 575.00 | 343 575.00 | | 343 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 128.00 | 260 128.00 | | 260 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 714.00 | 80 714.00 | | 80 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624 885.00 | 624 885.00 | | 624 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 289.00 | 631 289.00 | | 631 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 417.00 | 959 417.00 | | 959 417.00 |